幸运飞艇|幸运飞艇投注|幸运飞艇开奖结果|幸运飞艇平台

关于我们

幸运飞艇|幸运飞艇投注|幸运飞艇开奖结果|幸运飞艇平台

嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合

时间:2019-01-07 17:10:37    作者:admin    来源:幸运飞艇

  第十二部分基金的投资 五、业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% +中债综合指数收益率×40% 沪深 300 指数收益率×60% +中债综合全价指数收益率×40%

  沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现选样科学客观,流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。

  中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够反映本基金的风险收益特征。 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合全价指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。

  … 本基金是混合型基金,在综合考虑了上述指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资,选用上述业绩比较基准能够使本基金投资人判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。

  六、风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

  第十三部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

  三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相。 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相。

  第十四部分基金资产估值 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 1、证券交易所上市的有价证券的估值

  (3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值; 交易所上市实行全价交易的债券(可转债、可交换债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;

  四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有的,从其。 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有的,从其。

  五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值估值错误。

  第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。销售服务费计提的计算公式如下:

  H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值 E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值

  第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 删除左侧内容

  第十六部分基金的收益与分配 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 基金收益分配发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

  第十七部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;

  第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

  3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的、义务关系的法律文件。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的、义务关系的法律文件。

  基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议在网站上。

  (二)基金份额发售公告 删除“(二)基金份额发售公告”和“(三)《基金合同》生效公告”

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日于指定媒介上。

  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上《基金合同》生效公告。

  《基金合同》生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。

  《基金合同》生效后的封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和两类基金份额净值。 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和两类基金份额净值。

  在期内,基金管理人应当在每个日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露日的两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露日的两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。

  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率,并投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率,并投资人能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

  5、基金管理人、基金托管人的名称、住所发生变更; 5、基金管理人、基金托管人的名称、住所发生变更;

  6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

  7、基金募集期延长; 7、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

  8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

  9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 9、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;

  10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

  11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

  12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

  13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 13、重大关联交易事项;

  15、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

  16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

  17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、基金改聘会计师事务所;

  21、本基金进入期; 21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

  23、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请;

  24、本基金暂停接受申购、赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

  25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、调整本基金份额类别设置;

  26、调整本基金份额类别设置; 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

  27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

  28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 28、法律法规、中国证监会的和基金合同约定的其他事项。

  第十八部分基金的信息披露 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露基金的相关情况并相关风险,说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。 删除此条

  第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 5、基金财产清算的期限为6个月。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  第二十二部分基金合同的效力 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方加盖公章或合同专用章以及双方代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方加盖公章或合同专用章以及双方代表人或授权代表签章。

  第二十四部分基金合同内容摘要 无 增加“第二十四部分基金合同内容摘要”章节

  5、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时,基金管理人在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,基金管理人有权合理调整赎回业务的办理期间并予以公告。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时,基金管理人在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,基金管理人有权合理调整赎回业务的办理期间并予以公告。

  若本基金单个日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。 若本基金单个日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  第六部分基金份额的申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人应当接受并确认所有的赎回申请,当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的20%,其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过二十个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人应当在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请实施延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一日赎回申请一并处理,无优先权并以下一日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)在期内,若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过前一工作日的基金总份额20%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,该单个基金份额持有人的剩余赎回申请与其他份额持有人的赎回申请参照前述条款处理。如延期办理期限超过期的,期相应延长,延长的期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原期内因提交赎回申请超过基金总份额20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过前一日的基金总份额20%的,基金管理人可以采取如下措施:对于该基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以决定全额赎回或部分延期赎回。当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人应当在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请实施延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一日赎回申请一并处理,无优先权并以下一日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:连续2个日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  在不违反法律法规及中国证监会的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关进行公告。 在不违反法律法规及中国证监会且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则,届时须报中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关进行公告。

  第七部分基金合同当事人及义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况

  住所:上海市虹口区广纪738号1幢329室 注册地址:上海市虹口区广纪738号1幢329室

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关,基金管理人的义务包括但不限于: 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关,基金管理人的义务包括但不限于:

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜;

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的,按有关计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的,按有关计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 删除第(24)条

  同一类别每份基金份额具有同等的权益。 同一类别每份基金份额具有同等的权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。

  第八部分基金份额持有会 一、召开事由 2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有会: 2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有会:

  (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式;

  (6)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; (6)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

  四、基金份额持有人出席会议的方式 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

  第九段 九、本部分关于基金份额持有会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有会审议。 九、本部分关于基金份额持有会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有会审议。

  第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 第三段 三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有会审议。 三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法规的部分,如法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有会审议。

  第十二部分基金的投资 一、投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过定期的形式保持适度流动性,并通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理,谋求基金资产的长期、稳定增值。 本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。

  基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%,每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易金后,应当保持不低于交易金一倍的现金;期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的债券;其中,现金不包括结算备付金、存出金、应收申购款等。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%,持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的债券;其中,现金不包括结算备付金、存出金、应收申购款等。

  本基金通过运用基于量化多策略且经过长时间市场数据检验的大类资产择时模型来动态控制高风险资产的仓位,获取股票、债券、货币等低相关性、多资产类别的周期性轮动收益,在获得资产上行收益的同时,有效规避下行风险,实现长期收益优于任一单个资产,做到真正的多元化分散投资。 本基金在严格遵守《基金合同》关于投资比例的约束下,合理运用基于量化模型、基于市场价量、基于宏观基本面等多指标体系的大类资产配置模型,动态控制风险资产的仓位,获取股票、债券、货币等低相关性、多资产类别的周期性轮动收益,在获得资产上行收益的同时,有效控制下行风险,做到合理的多元化分散投资,实现投资组合整体的收益风险比优于单一大类资产。

  (1)封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%; (1)股票资产占基金资产的比例为50%-95%;

  (2)期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的债券;在封闭期,每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易金后,应当保持不低于交易金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出金、应收申购款等; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券;其中,现金不包括结算备付金、存出金、应收申购款等;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报布之日起3个月内予以全部卖出; (12)本基金应投资于主体信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用级别评级下降、不再符合投资标准,应在评级报布之日起3个月内予以全部卖出;

  (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金投资中小企业私募债券的到期日不得超过当期封闭期结束之日; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  (16)在封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;在期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (16)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

  (19)期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (21)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列: (21)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列:

  在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;期内在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%;在任何交易日终,持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  … 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  除上述投资(2)、(12)、(19)-(20)外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会的特殊情形除外。 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%;

  5)在任何交易日终,持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;



Copyright © 2012-2018 幸运飞艇|幸运飞艇投注|幸运飞艇开奖结果|幸运飞艇平台 版权所有